Moderation: Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI e.V.

Methoden zum Risikomanagement, Controlling & Performancemessung illiquider Alternatives bei GPs und LPs

Oliver Freigang, CEO, Co-Founder, qashqade AG

Globale Krise – Implikationen für Private Assets (Raum Mistral)

• Russland-Ukraine-Krieg
• Banking Stress
• Energiekrise
• Inflation
• Rezession

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders Capital

Was sagen uns die Daten? Private Equity Mythen, Annahmen und Erwartungen hinterfragt, und wie Investoren Daten nutzen können, um ein resilientes Portfolio zu konstruieren (auf Englisch in Raum Orient)

• Haben die Anlagerenditen im Private Equity Schritt gehalten mit den Erwartungen der Investoren?
• Was kann uns eine Analyse der historischen Renditen lehren?
• Ziel Widerstandsfähigkeit – was ist der Schlüssel für solide Renditen unabhängig vom Wirtschaftszyklus?

Mark Hoeing, Präsident, CF Private Equity
Dr. Miriam Schmitter, Head of ex-U.S. Private Equity, CF Private Equity

Waldland und Ackerland – natürliche Klimalösungen und natürliche Optionen (auf Englisch in Raum Kristall)

Waldland und Ackerland stehen an der Spitze des wachsenden Interesses institutioneller Anleger an natürlichen Klimalösungen, welche attraktive Rendite, Portfoliodiversifizierung und ESG-Vorteile, einschließlich hochwertiger Kohlenstoffbindung und Kohlenstoffzertifikate, bieten können. Nachhaltige Waldinvestitionen bieten eine Reihe von Wertschöpfungsoptionen und Klimalösungen in einem Umfang, welcher die Net-Zero- und Finanzziele der Investoren maßgeblich unterstützen kann.

Eric Cooperström, Managing Director, Impact Investing and Natural Climate Solutions, Manulife Investment Management

Energiewendeinfrastruktur 2.0 – Chancen und Herausforderungen in der nächsten Phase der Transformation (Raum Okzident)

• Die drei Pfeiler einer erfolgreichen Energiewende: erneuerbare Energie produzieren, Energieeffizienz erhöhen, die Nutzung nachhaltiger Energie ermöglichen
• Neueste Marktentwicklungen: vielversprechende Technologien, Anwendungen und Geschäftsmodelle
• Energiewendeinvestitionen nachhaltig umsetzen: Wichtige ESG-Faktoren, Tools und Prozesse

Marco van Daele, Co-CEO & Chief Investment Officer, SUSI Partners

Inflation, steigende Zinsen und Rezessions-Szenarios: Auswirkung auf das illiquide alternative Portfolio

Dr. Markus Geiger, Head of Private Debt, ODDO BHF Asset Management GmbH
Christoph Manser, Head of Infrastructure International, Swiss Life Asset Managers
Roman Smirnov, Head of Continental Europe Portfolio Management, Partners Group
Sebastian Venc, Head of Private Debt, DACH, Muzinich & Co.

Moderation: Michael Busack, Geschäftsführender Gesellschafter und Herausgeber, Absolut Research GmbH

ESG: Impact Investing – Chance für die Private Markets

Dr. Lukas Adams, Leiter Vermögensmanagement, GLS Bank eG
Ralph Kretschmer, Gründer & Managing Partner, EBG Investment Solutions AG

Infrastrukturinvestments als Wegbereiter der Netto-Null-Transformation (Raum Okzident)

• Die Rolle von Infrastrukturfonds bei der Finanzierung der Energiewende
• Die wichtigsten Herausforderungen für Investitionen von Infrastrukturfonds in Sektoren der Energiewende
• Ausgewählte Beispiele für Blackrock-Infrastrukturinvestitionen in die Energiewende

Christian Synetos, Director, BlackRock

Secondaries Investments – große Chancen in turbulenten Zeiten (Raum Mistral)

• Aktivität am Peak oder Zwischenschritt eines unaufhaltsamen Wachstumstrends?
• Eine bunte Vielfalt an Transaktionsmöglichkeiten – was gilt es zu beachten?
• Käufer- oder Verkäufermarkt – wer hat aktuell das Sagen?

Richard Wilmes, Head of Secondaries, Golding Capital Partners

Alternative Investment Funds: Steuerliche Entwicklungen in Deutschland und Luxemburg mit praktischen Fallbeispielen (Raum Orient)

• ATAD II – Umsetzung und aktuelle Entwicklungen
• Pillar 2 – Handlungsbedarf für die Fondsbranche
• Umsetzungsbeispiele und Handlungsempfehlungen

Dr. Bela Jansen, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Andreas Medler, Partner, ATOZ

Artificial Intelligence: Einsatz von Machine Learning in der PE-Investments-Selektion (auf Englisch in Raum Kristall)

• Technologie und Daten untermauern viele Funktionen in der Vermögensverwaltung - Private Equity ist nicht immun gegen die digitale Erschütterung.
• Bei Unigestion analysieren proprietäre Machine-Learning Modelle verschiedene Datensätze, um Muster und Erkenntnisse zu identifizieren, die in die Bewertung und Auswahl von Investitionen einfließen.
• Die gemeinsame Intelligenz von Mensch und Maschine kann zu besseren und stabileren Anlageentscheidung führen.

Marco Perfetto, Associate, Unigestion SA

Diversifikation über geostrategische Investitionen: Die Globalisierung im Wandel – Neuausrichtung des alternativen Portfolios?

Henry McVey, CIO & Head of Global Macro, Balance Sheet and Risk, KKR 

Cross-Asset-Class-Panel zur Marktentwicklung: Private Equity, Infra Equity, RE Equity, (Corporate) Private Debt

Thomas Gehring, Leiter Alternative Investments, Ampega Asset Management
Alex Koriath, Head of European Pension Practice & Regional Head of Germany, Cambridge Associates
Sandro Näf, Portfolio Manager, CEO, Partner, Co-Founder, Capital Four
Oliver Schumann, Managing Director and Chair of the global IC, Capital Dynamics GmbH

Moderation: Hanna M. Hornberg, Direktorin Institutionelle Kunden – Corporates & Pension Plans, FERI Trust GmbH

Wertschöpfungsstrategien im Private Equity: Einblicke in das Portfoliomanagement von Buyout-Funds (Raum Mistral)

• Überblick von Wertschöpfungsfaktoren und -treibern
• Praxisbeispiel anhand eines Ardian Portfoliounternehmens

Marc Abadir, Managing Director, ARDIAN
Dr. Alexander Friedrich, Managing Director, ARDIAN

Glokalisierung – Unsicherheiten und Perspektiven im Zeichen des Wandels (Raum Okzident)

• Wird die vermeintlich stabile Anlageklasse „Infrastruktur“ ihre Resilienz beweisen?
• Was für neue Investment Opportunitäten ergeben sich oder entwickeln sich weiter?
• Wo geht die Reise „Infrastruktur“ hin?

Dr. Peter Brodehser, Partner Infrastructure Investments, DWS

Asset Based Finance –  Diversifikation und Inflationsschutz in der Private-Debt-Welt (auf Englisch in Raum Orient)

• Einordnung der Assetklasse innerhalb des Private-Debt-Universums 
• Merkmale & Vorzüge der Assetklasse
• Implementierung innerhalb eines PD-Portfolios

Varun Khanna, Managing Director, KKR

Private Market Impact Investments in Schwellenländern: Hohe Wirkungsrendite (sozial & ökologisch) und attraktive finanzielle Rendite (Raum Kristall)

• Warum kann durch Private Market Impact Investments in den Emerging Markets die größte Wirkung erzielt werden?
• Attraktive Renditen und Impact – (k)ein Widerspruch?
• Welche Private Market Instrumente kommen zum Einsatz (Blended Finance, Debt vs. Equity)?

Rochus Mommartz, CEO, responsAbility für M&G Investments

Während des Dinners stehen die Keynote Sprecher für interessante Gespräche zur Verfügung.

Closed Door Event: Kostenfreie Teilnahmemöglichkeit für alle angemeldeten und zugelassenen Endinvestoren, d.h. Versorgungswerke, Versicherungsunternehmen, Stiftungen, Pensionskassen und –fonds, Single Family Offices, sowie jeweils einer limitierten Anzahl von Vertretern der Goldsponsoren/ des Dinnersponsors. Es ist unbedingt eine vorherige Anmeldung und Bestätigung  der Geschäftsstelle des BAI erforderlich!

Das Dinner findet im 1. OG des Westhafen Pier statt. Es steht ein Shuttle Service zur Verfügung.